Ngân hàng lưu ký giám sát

Đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán với hơn 20 năm kinh nghiệm.
Hệ thống CNTT hiện đại, đồng bộ giữa các hoạt động NHLK - NHGS - Quản trị quỹ, do BIDV tự phát triển để may đo cho từng khách hàng.

Tầng 18, tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84-24-2220 5544 (ext 6836)

dichvuchungkhoan@bidv.com.vn

Quản lý tài khoản khách hàng theo 2 phương thức trực tiếp và Tài khoản tổng Omnibus
Kết nối trực tiếp qua hệ thống SWIFT với đối tác lưu ký toàn cầu.

Ngân hàng đồng hành và thấu hiểu thị trường Việt Nam
Đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán với hơn 20 năm kinh nghiệm.
Hệ thống CNTT hiện đại, đồng bộ giữa các hoạt động NHLK - NHGS - Quản trị quỹ, do BIDV tự phát triển để may đo cho từng khách hàng.

Tầng 18, tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84-24-2220 5544 (ext 6836)

dichvuchungkhoan@bidv.com.vn

Kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của quỹ, bảo gồm cả các tài sản không phải là chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; kiểm tra, giám sát các giao dịch tài sản giữa quỹ với công ty quản lý quỹ và người có liên quan.
Giám sát việc tổ chức thực hiện và thẩm định kết quả hợp nhất, sáp nhập, giải thể, thanh lý tài sản quỹ
Giám sát, bảo đảm tính hợp pháp và chỉ thanh toán từ tài sản của quỹ các khoản chi phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ quỹ;
Kiểm tra, giám sát các hoạt động khác của công ty quản lý quỹ trong việc quản lý tài sản của quỹ theo đúng quy định tại Luật Chứng khoán và điều lệ quỹ

Đội ngũ nhân lực hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán.
Hệ thống CNTT hiện đại, đồng bộ giữa các hoạt động NHLK - NHGS - Quản trị quỹ, do BIDV tự phát triển để may đo cho từng khách hàng.

Tầng 18, tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+84-24-2220 5544 (ext 6836)

dichvuchungkhoan@bidv.com.vn

Ghi nhận, kế toán các giao dịch của quỹ: ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào quỹ
Lập báo cáo tài chính quỹ; hỗ trợ các hoạt động tổ chức kiểm toán của quỹ.
Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một lô chứng chỉ quỹ, giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ

Đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị quỹ, đảm bảo hạch toán an toàn, chính xác, đầy đủ mọi hoạt động của Quỹ
Hệ thống CNTT hiện đại, đồng bộ giữa các hoạt động NHLK - NHGS - Quản trị quỹ, do BIDV tự phát triển để may đo cho từng khách hàng.